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河南交投集团拟发行20亿元超短融

2019-12-02 09:40:44 阅读:271

大河财经立方讯9月25日,河南交通投资集团有限公司(以下简称河南交易所)发布了2019年第二期超短融资招股说明书,拟发行20亿元超短融资,发行期限为60天。

招股说明书显示,超短期财务期主承销商/簿记经理为中信银行,联合主承销商为浦东发展银行。发行日期为2019年9月26日至9月27日,起息日期为10月8日。根据上海新世纪信用评价投资服务有限公司的综合评价,河南交通投资集团的主要信用评级为aaa。

公告显示,截至2019年6月底,河南贸易公司对外融资贷款余额(包括短期贷款、长期贷款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债和应付债券)为1088.97亿元,其中一年内到期的非流动负债为155.88亿元。为了进一步优化融资结构,河南交通投资有限公司计划将此次超期融资筹集的20亿元全部用于偿还到期债务融资工具。

同时,河南贸易公司在公告中解释了其偿债能力和措施。公告称,该公司主营业务优势明显,资产盈利能力强。随着发行人辖区内业务板块的不断扩张,通行费收入将逐年增加,偿付能力将得到增强。它可以为偿还贷款和当前超短期融资债券等有息债务提供强有力的支持。财务报告数据显示,2016-2018年和2019年6月底,河南交易实现营业收入分别为98.74亿元、141.20亿元、142.74亿元和76.12亿元,净利润分别为14.04亿元、24.59亿元、21.53亿元和21.75亿元。

此外,河南贸易公司与国内主要金融机构建立了良好的合作关系。银行信贷方面,截至2019年6月底,河南贸易公司共收到各银行信贷2594.37亿元,已用信贷1162.77亿元,未用信贷1431.60亿元。

职责:陶计燕|审计:李珍|主任:万魏军

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